报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,923.64	100.00%
2	债券	73,650.28	79.26%
3	非国债债券	73,650.28	79.25%
4	中期票据	41,702.80	44.88%
5	企业债券	21,510.08	23.15%
6	资产支持证券	17,089.00	18.39%
7	金融债券	7,986.40	8.59%
8	政策性金融债券	7,986.40	8.59%
9	短期融资券	2,451.00	2.64%
10	其它资产	1,246.65	1.34%
11	应收利息	1,246.62	1.34%
12	银行存款	1,006.89	1.08%
13	国债及货币资金	1,006.89	1.08%
14	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,502.92	100.00%
2	债券	179,362.98	84.01%
3	非国债债券	179,362.98	84.00%
4	中期票据	117,765.30	55.16%
5	企业债券	41,946.68	19.65%
6	资产支持证券	18,909.40	8.86%
7	金融债券	9,943.00	4.66%
8	政策性金融债券	9,943.00	4.66%
9	同业存单	9,708.00	4.55%
10	银行存款	9,509.08	4.45%
11	国债及货币资金	9,509.08	4.45%
12	其它资产	5,893.66	2.76%
13	应收利息	3,442.62	1.61%
14	其他应收款	2,451.00	1.15%
15	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	504,331.38	100.00%
2	非国债债券	446,141.82	88.46%
3	债券	446,141.82	88.46%
4	中期票据	287,145.10	56.94%
5	金融债券	60,762.50	12.05%
6	企业债券	49,502.32	9.82%
7	政策性金融债券	45,242.50	8.97%
8	买入返售证券	31,100.07	6.17%
9	同业存单	29,136.00	5.78%
10	短期融资券	19,595.90	3.89%
11	资产支持证券	16,511.70	3.27%
12	其它资产	10,256.09	2.03%
13	应收利息	10,255.09	2.03%
14	银行存款	520.19	0.10%
15	国债及货币资金	520.19	0.10%
16	交易保证金	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	503,938.70	100.00%
2	非国债债券	474,114.89	94.08%
3	债券	474,114.89	94.08%
4	中期票据	314,112.59	62.33%
5	短期融资券	70,508.00	13.99%
6	金融债券	50,179.90	9.96%
7	企业债券	39,314.40	7.80%
8	政策性金融债券	34,765.50	6.90%
9	资产支持证券	16,428.75	3.26%
10	其它资产	13,014.28	2.58%
11	应收利息	10,437.89	2.07%
12	其他应收款	2,572.64	0.51%
13	银行存款	605.40	0.12%
14	国债及货币资金	605.40	0.12%
15	交易保证金	2.25	0.00%
16	应收申购款	1.50	0.00%