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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,089,070.93 | 100,270,103.76 | 37,227,390.06 | 90,024,899.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,758,398.35 | 0.00 | 75,054,162.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 929,236,415.04 | 2,135,029,210.86 | 5,043,313,830.56 | 5,039,387,002.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 2.65 |
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