报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	530,168.17	103.26%
2	资产净值	513,419.74	100.00%
3	非国债债券	505,142.67	98.38%
4	企业债券	189,400.37	36.89%
5	中期票据	164,683.10	32.08%
6	国债及货币资金	92,799.14	18.07%
7	金融债券	74,575.20	14.53%
8	银行存款	67,773.64	13.20%
9	其他债券	41,627.50	8.11%
10	政策性金融债券	34,327.20	6.69%
11	同业存单	24,827.50	4.84%
12	短期融资券	10,029.00	1.95%
13	其它资产	5,744.67	1.12%
14	应收利息	5,724.06	1.11%
15	交易保证金	20.42	0.00%
16	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	580,363.63	114.89%
2	非国债债券	555,378.63	109.94%
3	资产净值	505,160.25	100.00%
4	金融债券	140,494.90	27.81%
5	政策性金融债券	120,458.90	23.85%
6	企业债券	113,100.23	22.39%
7	短期融资券	98,870.50	19.57%
8	其他债券	96,650.20	19.13%
9	中期票据	86,564.80	17.14%
10	国债及货币资金	51,262.30	10.14%
11	银行存款	26,277.30	5.20%
12	同业存单	19,698.00	3.90%
13	其它资产	8,763.52	1.73%
14	应收利息	8,740.18	1.73%
15	交易保证金	23.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	595,526.32	118.47%
2	债券	595,526.32	118.47%
3	资产净值	502,674.35	100.00%
4	金融债券	218,294.40	43.43%
5	政策性金融债券	198,280.40	39.45%
6	企业债券	147,530.22	29.35%
7	其他债券	122,309.00	24.33%
8	短期融资券	77,064.20	15.33%
9	中期票据	30,328.50	6.03%
10	其它资产	8,523.66	1.70%
11	应收利息	8,515.89	1.69%
12	银行存款	3,858.82	0.77%
13	国债及货币资金	3,858.82	0.76%
14	交易保证金	7.77	0.00%