2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 49,818,230.16 | 56,035,084.37 | 37,560,587.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,350,658.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,134,197,427.50 | 5,051,602,472.27 | 5,026,743,545.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
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