报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,121.78	100.00%
2	国债及货币资金	21,080.76	55.29%
3	银行存款	19,169.24	50.28%
4	债券	12,825.56	33.64%
5	非国债债券	10,914.05	28.62%
6	企业债券	8,875.03	23.28%
7	股票	4,987.16	13.08%
8	短期融资券	1,999.40	5.24%
9	买入返售证券	1,000.00	2.62%
10	其它资产	392.79	1.03%
11	应收利息	238.94	0.63%
12	应收申购款	146.63	0.38%
13	可转换债券	39.62	0.10%
14	交易保证金	7.21	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,886.87	100.00%
2	债券	9,615.94	56.94%
3	非国债债券	8,695.05	51.49%
4	企业债券	7,673.20	45.44%
5	买入返售证券	3,500.00	20.73%
6	股票	2,156.51	12.77%
7	国债及货币资金	2,103.49	12.45%
8	银行存款	1,182.60	7.00%
9	其它资产	1,103.29	6.53%
10	短期融资券	1,004.90	5.95%
11	应收申购款	912.50	5.40%
12	应收利息	178.04	1.05%
13	可转换债券	16.95	0.10%
14	交易保证金	10.19	0.06%
15	应收证券清算款	2.56	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,718.24	100.00%
2	债券	12,796.31	81.41%
3	非国债债券	11,771.35	74.88%
4	企业债券	8,727.52	55.52%
5	股票	4,067.62	25.88%
6	短期融资券	3,011.90	19.16%
7	国债及货币资金	1,999.14	12.71%
8	银行存款	974.18	6.20%
9	其它资产	693.38	4.41%
10	应收证券清算款	453.09	2.88%
11	应收利息	227.73	1.45%
12	可转换债券	31.93	0.20%
13	交易保证金	12.55	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	236,652.77	100.00%
2	买入返售证券	105,930.20	44.76%
3	债券	86,637.07	36.61%
4	非国债债券	73,239.34	30.94%
5	短期融资券	49,178.30	20.78%
6	国债及货币资金	47,317.39	19.99%
7	其它资产	38,134.46	16.11%
8	应收证券清算款	37,158.91	15.70%
9	银行存款	33,919.66	14.33%
10	企业债券	21,683.02	9.16%
11	股票	3,451.58	1.46%
12	中期票据	2,037.20	0.86%
13	应收利息	960.06	0.41%
14	可转换债券	340.82	0.14%
15	交易保证金	15.50	0.01%