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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 312,503.01 | 9,752,245.17 | 9,744,627.17 | 5,445,123.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 418,503.76 | 0.00 | 21,747,719.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,790,487.46 | 5,558,506.94 | 0.00 | 1,543,903,913.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.49 |
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