报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	317,910.90	100.00%
2	非国债债券	292,735.75	92.08%
3	债券	292,735.75	92.08%
4	企业债券	187,041.14	58.83%
5	短期融资券	56,123.80	17.65%
6	中期票据	32,580.20	10.25%
7	金融债券	16,006.60	5.03%
8	政策性金融债券	16,006.60	5.03%
9	买入返售证券	10,000.00	3.15%
10	股票	8,253.05	2.60%
11	其它资产	6,109.13	1.92%
12	应收利息	5,998.35	1.89%
13	银行存款	1,038.82	0.33%
14	国债及货币资金	1,038.82	0.32%
15	可转换债券	984.01	0.31%
16	应收证券清算款	105.21	0.03%
17	交易保证金	5.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	342,578.63	103.23%
2	非国债债券	342,578.63	103.22%
3	资产净值	331,872.14	100.00%
4	企业债券	204,642.22	61.66%
5	短期融资券	80,207.10	24.17%
6	中期票据	35,769.40	10.78%
7	金融债券	21,014.70	6.33%
8	政策性金融债券	21,014.70	6.33%
9	股票	9,555.68	2.88%
10	其它资产	7,728.66	2.33%
11	应收利息	7,682.47	2.31%
12	银行存款	2,445.02	0.74%
13	国债及货币资金	2,445.02	0.73%
14	可转换债券	945.21	0.28%
15	应收证券清算款	40.48	0.01%
16	交易保证金	5.69	0.00%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	451,113.77	116.30%
2	债券	451,113.77	116.30%
3	资产净值	387,875.67	100.00%
4	企业债券	224,281.48	57.82%
5	短期融资券	165,815.30	42.75%
6	中期票据	36,024.90	9.29%
7	金融债券	24,019.20	6.19%
8	政策性金融债券	24,019.20	6.19%
9	其它资产	16,447.19	4.24%
10	应收利息	10,822.35	2.79%
11	股票	7,237.04	1.87%
12	应收证券清算款	5,614.16	1.45%
13	可转换债券	972.88	0.25%
14	银行存款	643.80	0.17%
15	国债及货币资金	643.80	0.16%
16	交易保证金	10.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	463,372.47	100.00%
2	债券	438,195.46	94.57%
3	非国债债券	438,195.46	94.56%
4	企业债券	227,902.24	49.18%
5	短期融资券	177,694.40	38.35%
6	中期票据	31,575.30	6.81%
7	其它资产	9,009.57	1.94%
8	应收利息	8,975.62	1.94%
9	股票	8,118.91	1.75%
10	买入返售证券	7,900.02	1.70%
11	可转换债券	1,023.52	0.22%
12	银行存款	496.15	0.11%
13	国债及货币资金	496.15	0.10%
14	交易保证金	33.95	0.01%