2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 54,678,283.10 | 54,096,032.09 | 52,915,019.37 | 78,688,965.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,138,030.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,179,108,997.03 | 3,318,721,405.91 | 3,878,756,702.53 | 4,633,724,695.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
Copyright © U8基金网