报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	252,094.32	118.50%
2	债券	252,094.32	118.50%
3	资产净值	212,731.19	100.00%
4	企业债券	123,008.50	57.82%
5	中期票据	90,260.10	42.43%
6	短期融资券	19,088.10	8.97%
7	政策性金融债券	18,134.80	8.52%
8	股票	9,017.58	4.24%
9	银行存款	7,115.36	3.34%
10	国债及货币资金	7,115.36	3.34%
11	其它资产	3,351.24	1.58%
12	应收利息	3,297.19	1.55%
13	可转换债券	1,602.82	0.75%
14	应收申购款	49.99	0.02%
15	交易保证金	4.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	270,700.69	128.91%
2	非国债债券	270,700.69	128.90%
3	资产净值	209,995.17	100.00%
4	企业债券	117,511.80	55.96%
5	中期票据	91,963.30	43.79%
6	短期融资券	36,098.40	17.19%
7	金融债券	23,109.90	11.00%
8	政策性金融债券	23,109.90	11.00%
9	银行存款	7,416.98	3.53%
10	国债及货币资金	7,416.98	3.53%
11	股票	4,871.15	2.32%
12	其它资产	3,432.06	1.63%
13	应收利息	3,160.64	1.51%
14	可转换债券	2,017.29	0.96%
15	应收证券清算款	192.00	0.09%
16	应收申购款	69.80	0.03%
17	交易保证金	9.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	238,213.57	107.33%
2	债券	238,213.57	107.33%
3	资产净值	221,936.07	100.00%
4	企业债券	95,757.90	43.15%
5	中期票据	66,692.30	30.05%
6	短期融资券	57,101.00	25.73%
7	金融债券	17,176.40	7.74%
8	政策性金融债券	17,176.40	7.74%
9	银行存款	3,900.24	1.76%
10	国债及货币资金	3,900.24	1.75%
11	股票	3,427.69	1.54%
12	其它资产	2,061.75	0.93%
13	应收利息	2,054.82	0.93%
14	可转换债券	1,485.97	0.67%
15	交易保证金	6.82	0.00%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	321,013.67	100.00%
2	债券	222,500.01	69.31%
3	非国债债券	217,582.01	67.77%
4	国债及货币资金	165,638.50	51.59%
5	银行存款	160,720.50	50.07%
6	金融债券	96,256.60	29.99%
7	政策性金融债券	96,256.60	29.99%
8	短期融资券	48,052.00	14.97%
9	中期票据	42,894.50	13.36%
10	企业债券	30,238.40	9.42%
11	其它资产	30,064.01	9.37%
12	应收证券清算款	26,825.59	8.36%
13	股票	4,562.54	1.42%
14	应收利息	3,221.93	1.00%
15	可转换债券	140.51	0.04%
16	交易保证金	16.50	0.01%