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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 125,033.96 | 2,422,608.05 | 1,593,241.22 | 2,489,711.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 928,206.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,888,709.71 | 7,756,863.01 | 144,855,637.45 | 143,693,389.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
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