报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,647.56	100.00%
2	债券	7,656.18	65.73%
3	非国债债券	7,085.50	60.83%
4	金融债券	7,085.50	60.83%
5	政策性金融债券	7,085.50	60.83%
6	股票	2,314.11	19.87%
7	国债及货币资金	1,200.94	10.31%
8	买入返售证券	1,000.00	8.59%
9	银行存款	630.25	5.41%
10	其它资产	103.47	0.89%
11	应收利息	95.66	0.82%
12	交易保证金	7.72	0.07%
13	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,294.39	100.00%
2	非国债债券	7,997.60	70.81%
3	债券	7,997.60	70.81%
4	金融债券	7,997.60	70.81%
5	政策性金融债券	7,997.60	70.81%
6	股票	2,408.32	21.32%
7	银行存款	1,012.50	8.96%
8	国债及货币资金	1,012.50	8.96%
9	其它资产	105.31	0.93%
10	应收利息	95.88	0.85%
11	交易保证金	7.25	0.06%
12	应收申购款	2.18	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,204.43	100.00%
2	非国债债券	9,521.60	84.98%
3	债券	9,521.60	84.98%
4	金融债券	9,002.70	80.35%
5	政策性金融债券	9,002.70	80.35%
6	银行存款	1,136.63	10.14%
7	国债及货币资金	1,136.63	10.14%
8	买入返售证券	700.00	6.25%
9	可转换债券	518.90	4.63%
10	股票	475.43	4.24%
11	其它资产	104.53	0.93%
12	应收利息	91.51	0.82%
13	交易保证金	13.01	0.12%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,009.79	100.00%
2	银行存款	97,071.72	56.43%
3	国债及货币资金	97,071.72	56.43%
4	买入返售证券	66,020.15	38.38%
5	政策性金融债券	8,010.40	4.66%
6	债券	8,010.40	4.66%
7	金融债券	8,010.40	4.66%
8	非国债债券	8,010.40	4.65%
9	股票	692.99	0.40%
10	其它资产	528.59	0.31%
11	应收证券清算款	298.43	0.17%
12	应收利息	203.08	0.12%
13	交易保证金	26.09	0.02%
14	应收申购款	0.99	0.00%