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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,638,021.99 | 21,281,595.28 | 20,246,915.37 | -3,909,019.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,522,173.03 | 0.00 | -55,981,165.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,475,595.11 | 112,943,924.31 | 112,044,294.55 | 1,720,097,942.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 6.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 6.50 |
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