报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	519,511.51	100.00%
2	债券	463,074.48	89.14%
3	企业债券	414,921.72	79.87%
4	银行存款	40,932.10	7.88%
5	国债及货币资金	40,932.10	7.87%
6	中期票据	34,583.76	6.66%
7	其它资产	11,988.91	2.31%
8	应收利息	11,988.80	2.31%
9	其他债券	10,220.00	1.97%
10	资产支持证券	3,742.47	0.72%
11	政策性金融债券	3,349.00	0.64%
12	金融债券	3,349.00	0.64%
13	交易保证金	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	508,800.58	100.00%
2	债券	481,921.68	94.72%
3	非国债债券	481,921.68	94.71%
4	企业债券	424,514.38	83.43%
5	中期票据	44,138.00	8.67%
6	其它资产	11,434.17	2.25%
7	买入返售证券	10,900.03	2.14%
8	应收利息	10,433.71	2.05%
9	其他债券	9,926.00	1.95%
10	资产支持证券	4,358.20	0.86%
11	金融债券	3,343.30	0.66%
12	应收证券清算款	1,000.34	0.20%
13	银行存款	405.80	0.08%
14	国债及货币资金	405.80	0.07%
15	交易保证金	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	568,214.03	105.04%
2	债券	568,214.03	105.04%
3	资产净值	540,942.07	100.00%
4	企业债券	509,913.02	94.26%
5	中期票据	44,837.74	8.29%
6	其它资产	16,650.99	3.08%
7	应收利息	15,150.79	2.80%
8	其他债券	10,127.00	1.87%
9	资产支持证券	4,345.53	0.80%
10	金融债券	3,336.27	0.62%
11	政策性金融债券	3,336.27	0.62%
12	应收证券清算款	1,500.20	0.28%
13	银行存款	24.81	0.00%
14	国债及货币资金	24.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	551,230.91	104.16%
2	债券	551,230.91	104.16%
3	资产净值	529,206.36	100.00%
4	企业债券	518,120.16	97.91%
5	买入返售证券	99,955.25	18.89%
6	银行存款	48,947.33	9.25%
7	国债及货币资金	48,947.33	9.24%
8	中期票据	18,694.40	3.53%
9	其它资产	17,741.04	3.35%
10	应收利息	17,684.97	3.34%
11	其他债券	14,416.35	2.72%
12	交易保证金	56.08	0.01%