2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 64,280,201.74 | 276,356,259.70 | 94,358,444.69 | 45,587,701.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 79,537,022.59 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,195,115,125.94 | 5,088,005,829.81 | 5,409,420,652.35 | 5,292,063,557.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
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