报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,939.89	100.00%
2	股票	7,697.22	55.22%
3	买入返售证券	4,000.00	28.69%
4	国债及货币资金	2,527.06	18.12%
5	银行存款	1,525.76	10.95%
6	债券	1,001.30	7.18%
7	其它资产	59.76	0.43%
8	交易保证金	51.03	0.37%
9	应收利息	7.55	0.05%
10	应收申购款	1.18	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,471.08	100.00%
2	股票	13,848.81	74.98%
3	银行存款	3,220.40	17.43%
4	国债及货币资金	3,220.40	17.43%
5	其它资产	2,609.68	14.13%
6	应收证券清算款	2,509.70	13.59%
7	交易保证金	63.07	0.34%
8	应收申购款	36.44	0.20%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,253.01	100.00%
2	股票	15,316.40	68.83%
3	银行存款	5,984.07	26.89%
4	国债及货币资金	5,984.07	26.89%
5	其它资产	1,162.25	5.22%
6	应收证券清算款	1,124.17	5.05%
7	交易保证金	33.22	0.15%
8	应收申购款	3.95	0.02%
9	应收利息	0.91	0.00%