2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 13,585,724.55 | 9,328,193.31 | -21,471,236.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 139,398,901.88 | 184,710,755.99 | 222,530,088.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网