报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,755.06	100.00%
2	股票	5,629.45	83.34%
3	银行存款	1,123.83	16.64%
4	国债及货币资金	1,123.83	16.63%
5	其它资产	48.93	0.72%
6	应收证券清算款	36.19	0.54%
7	交易保证金	8.37	0.12%
8	应收申购款	4.13	0.06%
9	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,613.60	100.00%
2	股票	5,200.48	68.31%
3	其它资产	1,557.22	20.45%
4	应收证券清算款	1,514.88	19.90%
5	银行存款	969.27	12.73%
6	国债及货币资金	969.27	12.73%
7	应收申购款	35.20	0.46%
8	交易保证金	6.60	0.09%
9	应收利息	0.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,407.53	100.00%
2	银行存款	8,319.35	72.93%
3	国债及货币资金	8,319.35	72.92%
4	股票	3,654.17	32.03%
5	其它资产	23.98	0.21%
6	应收申购款	21.90	0.19%
7	应收利息	2.09	0.02%