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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,340,818.61 | 14,031,519.44 | 11,451,714.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,381,234.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,550,626.21 | 76,135,968.02 | 114,075,326.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
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