报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,613.19	100.00%
2	股票	175,477.56	87.91%
3	银行存款	25,671.15	12.86%
4	国债及货币资金	25,671.15	12.86%
5	其它资产	409.80	0.21%
6	交易保证金	308.77	0.15%
7	应收申购款	96.49	0.05%
8	应收利息	4.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,928.33	100.00%
2	股票	184,951.82	79.06%
3	银行存款	46,366.71	19.82%
4	国债及货币资金	46,366.71	19.82%
5	其它资产	9,243.98	3.95%
6	应收证券清算款	7,301.51	3.12%
7	应收申购款	1,629.24	0.70%
8	交易保证金	306.51	0.13%
9	应收利息	6.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,763.30	100.00%
2	股票	175,706.24	84.98%
3	银行存款	31,596.43	15.28%
4	国债及货币资金	31,596.43	15.28%
5	其它资产	2,170.25	1.05%
6	应收申购款	1,941.69	0.94%
7	交易保证金	221.01	0.11%
8	应收利息	7.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,680.22	100.00%
2	股票	161,268.92	85.02%
3	银行存款	27,193.42	14.34%
4	国债及货币资金	27,193.42	14.33%
5	其它资产	4,206.04	2.22%
6	应收证券清算款	2,426.46	1.28%
7	应收申购款	1,579.89	0.83%
8	交易保证金	195.83	0.10%
9	应收利息	3.86	0.00%