 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -39,607,759.71 | 246,523,051.11 | 23,855,586.54 | -15,777,264.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 207,080,449.14 | 0.00 | -26,721,979.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,996,131,940.79 | 2,339,283,295.33 | 2,067,633,043.11 | 1,896,802,170.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 15.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 15.40 |
Copyright © U8基金网