报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,175.08	100.00%
2	股票	5,753.13	93.17%
3	银行存款	479.39	7.76%
4	国债及货币资金	479.39	7.76%
5	其它资产	16.04	0.26%
6	交易保证金	11.21	0.18%
7	应收申购款	4.72	0.08%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,548.70	100.00%
2	股票	3,981.29	60.80%
3	银行存款	2,277.77	34.78%
4	国债及货币资金	2,277.77	34.78%
5	其它资产	385.02	5.88%
6	应收证券清算款	368.43	5.63%
7	交易保证金	10.84	0.17%
8	应收申购款	5.42	0.08%
9	应收利息	0.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,225.53	100.00%
2	股票	4,294.51	52.21%
3	银行存款	4,116.08	50.04%
4	国债及货币资金	4,116.08	50.04%
5	其它资产	82.91	1.01%
6	应收申购款	70.70	0.86%
7	交易保证金	11.41	0.14%
8	应收利息	0.80	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,243.92	100.00%
2	股票	7,646.97	92.76%
3	银行存款	494.88	6.00%
4	国债及货币资金	494.88	6.00%
5	其它资产	313.65	3.80%
6	应收证券清算款	209.05	2.54%
7	应收申购款	81.17	0.98%
8	交易保证金	23.27	0.28%
9	应收利息	0.15	0.00%