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中海合鑫灵活配置详情
中海合鑫灵活配置(001005)重仓股
进入中海合鑫灵活配置基金主页
截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1300294博雅生物625.199.3210.12%9
2002007华兰生物614.9016.369.96%88
3002180艾派克580.3516.729.40%12
4300036超图软件506.7525.358.21%14
5002572索菲亚482.207.797.81%91
6002583海能达458.4237.307.42%47
7300458全志科技448.285.607.26%22
8300065海兰信421.3611.456.82%35
9300017网宿科技412.525.916.68%201
10300496中科创达386.728.006.26%6
重仓股合计4,936.69143.8079.94%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1600988赤峰黄金391.7521.015.98%
2600547山东黄金329.768.475.04%
3601198东兴证券295.7212.104.52%
4300011鼎汉技术289.7712.354.42%
5002007华兰生物274.628.754.19%
6600395盘江股份268.8632.554.11%
7000983西山煤电266.0232.644.06%
8601069西部黄金253.6910.933.87%
9002155湖南黄金215.5916.373.29%
10601555东吴证券202.9515.153.10%
重仓股合计2,788.73170.3242.58%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1600000浦发银行292.2616.303.55%
2601166兴业银行291.6518.783.55%
3000983西山煤电267.0335.463.25%
4002612朗姿股份254.044.113.09%
5600395盘江股份242.0026.192.94%
6601555东吴证券238.7417.802.90%
7000001平安银行237.2722.302.88%
8000060中金岭南236.9821.222.88%
9002458益生股份225.234.802.74%
10002717岭南园林203.265.302.47%
重仓股合计2,488.46172.2630.25%

 
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