报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,948.81	100.00%
2	股票	24,663.36	91.52%
3	国债及货币资金	2,422.22	8.98%
4	银行存款	1,427.72	5.30%
5	债券	994.50	3.69%
6	其它资产	18.16	0.07%
7	应收申购款	8.88	0.03%
8	应收利息	5.63	0.02%
9	交易保证金	3.65	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,509.65	100.00%
2	股票	25,261.29	91.83%
3	银行存款	2,386.26	8.67%
4	国债及货币资金	2,386.26	8.67%
5	其它资产	25.57	0.09%
6	应收证券清算款	17.21	0.06%
7	交易保证金	6.61	0.02%
8	应收申购款	1.25	0.00%
9	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,651.52	100.00%
2	股票	26,156.02	91.29%
3	银行存款	2,746.72	9.59%
4	国债及货币资金	2,746.72	9.58%
5	其它资产	16.95	0.06%
6	交易保证金	9.84	0.03%
7	应收申购款	6.60	0.02%
8	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,349.27	100.00%
2	股票	25,753.44	79.61%
3	其它资产	3,956.26	12.23%
4	应收证券清算款	3,000.56	9.28%
5	银行存款	2,737.19	8.46%
6	国债及货币资金	2,737.19	8.46%
7	应收申购款	929.13	2.87%
8	交易保证金	25.64	0.08%
9	应收利息	0.92	0.00%