公布净值: | 1.264元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.25% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600566 | 济川药业 | 5.74% | 394.77 |
600201 | 生物股份 | 5.14% | 424.47 |
600612 | 老凤祥 | 4.83% | 307.54 |
002202 | 金风科技 | 3.92% | 545.68 |
600887 | 伊利股份 | 3.84% | 312.89 |
000963 | 华东医药 | 3.59% | 174.61 |
603589 | 口子窖 | 3.37% | 191.72 |
600068 | 葛洲坝 | 3.20% | 1,022.22 |
601328 | 交通银行 | 3.15% | 1,329.02 |
002027 | 分众传媒 | 2.62% | 488.41 |
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