报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,685.40	100.00%
2	股票	35,724.11	55.23%
3	买入返售证券	15,000.00	23.19%
4	银行存款	12,556.77	19.41%
5	国债及货币资金	12,556.77	19.41%
6	其它资产	7,143.58	11.04%
7	应收证券清算款	6,990.25	10.81%
8	交易保证金	143.08	0.22%
9	应收利息	8.17	0.01%
10	应收申购款	2.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,818.52	100.00%
2	股票	53,192.74	72.06%
3	银行存款	13,182.56	17.86%
4	国债及货币资金	13,182.56	17.85%
5	买入返售证券	10,000.00	13.02%
6	其它资产	424.37	0.57%
7	交易保证金	232.28	0.31%
8	应收证券清算款	163.52	0.22%
9	应收申购款	25.02	0.03%
10	应收利息	3.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,494.86	100.00%
2	股票	54,510.71	62.30%
3	买入返售证券	25,000.00	28.57%
4	银行存款	17,231.12	19.69%
5	国债及货币资金	17,231.12	19.69%
6	其它资产	967.20	1.11%
7	应收证券清算款	600.02	0.69%
8	交易保证金	295.54	0.34%
9	应收申购款	69.49	0.08%
10	应收利息	2.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,864.03	100.00%
2	股票	116,605.39	84.58%
3	银行存款	29,152.29	21.15%
4	国债及货币资金	29,152.29	21.14%
5	其它资产	910.61	0.66%
6	交易保证金	522.78	0.38%
7	应收申购款	375.29	0.27%
8	应收利息	12.54	0.01%