2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,116,849.94 | 26,233,450.18 | -233,700,713.92 | 566,736,723.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,798,431.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 646,854,047.93 | 738,185,231.27 | 874,948,552.13 | 1,378,640,322.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.22 |
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