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上投摩根优信增利详情
上投摩根优信增利债券A(000616)资产配置
进入上投摩根优信增利债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券7,905.18101.00%
2资产净值7,827.19100.00%
3非国债债券7,348.2693.88%
4企业债券6,839.2787.38%
5股票1,480.0118.91%
6国债及货币资金871.5511.13%
7可转换债券509.006.50%
8银行存款314.634.02%
9买入返售证券200.002.56%
10其它资产160.322.05%
11应收利息156.322.00%
12交易保证金3.210.04%
13应收申购款0.680.01%
14应收证券清算款0.110.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,030.08100.00%
2债券9,958.2990.28%
3非国债债券9,298.3684.30%
4企业债券8,322.2575.45%
5股票1,811.5416.42%
6可转换债券976.118.85%
7国债及货币资金912.938.27%
8其它资产296.232.69%
9银行存款252.992.29%
10应收利息235.102.13%
11应收证券清算款49.850.45%
12交易保证金8.230.07%
13应收申购款3.050.03%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,486.71100.00%
2债券13,993.7396.60%
3非国债债券13,192.7791.06%
4企业债券10,112.2969.80%
5可转换债券3,080.4821.26%
6股票1,290.498.91%
7国债及货币资金908.156.26%
8其它资产403.082.78%
9应收利息253.381.75%
10应收证券清算款130.000.90%
11银行存款107.190.74%
12应收申购款15.540.11%
13交易保证金4.160.03%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,162.08100.00%
2债券26,209.9893.07%
3非国债债券22,321.8279.26%
4企业债券12,722.9245.18%
5国债及货币资金7,577.2726.90%
6股票5,381.9719.11%
7短期融资券5,014.2017.80%
8银行存款3,689.1113.10%
9其它资产3,076.8710.93%
10应收证券清算款2,595.459.22%
11可转换债券2,557.299.08%
12中期票据2,027.407.20%
13应收利息401.621.43%
14应收申购款72.220.26%
15交易保证金7.580.03%

 
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