报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,467.94	100.00%
2	股票	6,439.34	68.01%
3	银行存款	3,259.23	34.42%
4	国债及货币资金	3,259.23	34.42%
5	其它资产	25.42	0.27%
6	交易保证金	21.75	0.23%
7	应收申购款	3.05	0.03%
8	应收利息	0.62	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,405.62	100.00%
2	股票	8,548.90	74.95%
3	银行存款	2,566.50	22.50%
4	国债及货币资金	2,566.50	22.50%
5	其它资产	583.69	5.12%
6	应收证券清算款	553.03	4.85%
7	交易保证金	22.37	0.20%
8	应收申购款	7.46	0.07%
9	应收利息	0.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,021.13	100.00%
2	股票	7,273.67	66.00%
3	银行存款	3,821.96	34.68%
4	国债及货币资金	3,821.96	34.67%
5	债券	62.50	0.57%
6	可转换债券	62.50	0.57%
7	非国债债券	62.50	0.56%
8	其它资产	45.36	0.41%
9	应收申购款	25.65	0.23%
10	交易保证金	19.03	0.17%
11	应收利息	0.68	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,804.56	100.00%
2	股票	8,681.80	73.55%
3	银行存款	2,351.64	19.92%
4	国债及货币资金	2,351.64	19.92%
5	其它资产	964.28	8.17%
6	应收证券清算款	857.65	7.27%
7	应收申购款	87.03	0.74%
8	交易保证金	19.14	0.16%
9	应收利息	0.46	0.00%