 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,522,270.25 | 5,687,706.66 | -10,152,205.76 | 64,431,898.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,620,341.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,679,417.18 | 114,056,224.76 | 110,211,292.06 | 118,045,600.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.06 | 2.02 | 1.94 | 2.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 |
Copyright © U8基金网