报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	455,907.12	100.00%
2	股票	377,061.70	82.71%
3	银行存款	84,933.76	18.63%
4	国债及货币资金	84,933.76	18.62%
5	其它资产	2,149.61	0.47%
6	应收申购款	1,132.49	0.25%
7	应收证券清算款	839.76	0.18%
8	交易保证金	153.67	0.03%
9	应收利息	23.70	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	400,224.14	100.00%
2	股票	366,417.84	91.55%
3	银行存款	32,708.63	8.17%
4	国债及货币资金	32,708.63	8.17%
5	其它资产	8,819.63	2.20%
6	应收证券清算款	7,579.74	1.89%
7	应收申购款	1,074.84	0.27%
8	交易保证金	159.60	0.04%
9	应收利息	5.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	408,381.77	100.00%
2	股票	377,114.30	92.34%
3	银行存款	24,941.92	6.11%
4	国债及货币资金	24,941.92	6.10%
5	其它资产	9,278.68	2.27%
6	应收证券清算款	7,493.99	1.84%
7	应收申购款	1,539.16	0.38%
8	交易保证金	238.29	0.06%
9	应收利息	7.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	493,775.61	100.00%
2	股票	437,658.39	88.64%
3	银行存款	33,817.29	6.85%
4	国债及货币资金	33,817.29	6.84%
5	其它资产	27,404.63	5.55%
6	应收证券清算款	22,562.72	4.57%
7	应收申购款	4,571.13	0.93%
8	交易保证金	262.93	0.05%
9	应收利息	7.86	0.00%