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富国城镇发展股票基金(000471)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
富国宏观策略灵活配置 1.374 1.569 0.73%
富国信用增强A/B 1.01 1.308 0.00%
富国信用增强C 1.007 1.288 0.00%
富国国有企业债债券A 1.002 1.212 0.00%
富国国有企业债债券C 0.997 1.196 0.00%
富国信用债债券A 1.001 1.22 0.00%
富国信用债债券C 0.996 1.202 0.00%
富国目标收益一年期纯债 1.005 1.213 0.10%
富国目标收益两年期纯债债券 1.016 1.27 0.00%
富国医疗保健行业股票 1.726 1.726 1.23%
富国恒利分级债券A
富国恒利分级债券B
富国目标齐利一年期纯债债券
富国高端制造行业股票 1.39 1.39 0.14%
富国天盛灵活配置混合 1.028 1.487 0.69%
富国天盛灵活配置混合
富国收益增强债券A 1.171 1.231 0.09%
富国收益增强债券C 1.158 1.218 0.09%
富国新回报灵活配置A 1.084 1.084 0.18%
富国新回报灵活配置C 1.075 1.075 0.19%
富国研究精选灵活配置 1.304 1.304 0.23%
富国中小盘精选混合 1.106 1.106 1.19%
富国新兴产业股票 1.21 1.21 0.75%
富国文体健康股票 0.786 0.786 0.26%
富国国家安全主题混合 0.595 0.595 1.54%
富国新收益灵活配置混合A 1.077 1.077 0.28%
富国新收益灵活配置混合C 1.14 1.14 0.26%
富国改革动力混合 0.703 0.703 0.86%
富国天源平衡 1.443 3.156 1.05%
富国天利债券 1.2065 2.3845 0.01%
富国天益 1.2372 4.3585 0.36%
富国天瑞 0.5211 4.1388 0.39%
富国天合稳健 1.1998 3.2613 0.28%
富国天成红利 1.164 2.31 0.56%
富国天鼎 1.139 2.528 0.53%
富国优化强债A/B 1.515 1.58 0.26%
富国优化强债C 1.466 1.531 0.27%
富国沪深300增强 1.479 1.479 0.41%
富国通胀通缩主题轮动 1.361 1.411 0.89%
富国全球债券
富国可转债 1.403 1.403 -0.36%
富国上证综指ETF联接 1.174 1.174 0.09%
富国全球顶级消费品
富国低碳环保 2.494 2.494 0.69%
富国产业债债券 1 1.355 0.00%
富国高新技术产业 1.637 2.057 0.92%
富国中国中小盘股票
富国纯债A 1.015 1.195 0.00%
富国纯债C 1.01 1.175 0.00%
富国定期开放债A
富国定期开放债C
富国强回报A 1.32 1.35 -0.08%
富国强回报C 1.286 1.316 -0.08%
富国汇利分级优先 1.059 1.059 0.09%
富国汇利分级进取 0.996 0.996 -0.20%
富国天盈分级债券B
富国创业板指数分级A 1.018 1.214 0.00%
富国创业板指数分级B 0.59 2.253 0.68%
富国中证军工指数分级A 1.018 1.161 0.00%
富国中证军工指数分级B 0.798 2.281 0.76%
富国移动互联指数A 1 1.137 0.00%
富国移动互联指数B 1.024 2.065 2.40%
富国中证国企改革指数分级A 1.018 1.12 0.00%
富国中证国企改革指数分级B 0.744 1.359 0.81%
富国新能源汽车指数分级A 1.02 1.113 0.00%
富国新能源汽车指数分级B 0.508 0.508 -0.39%
富国中证全指证券公司分级A 1.024 1.126 0.00%
富国中证全指证券公司分级B 0.858 0.1 1.18%
富国中证银行指数分级A 1.018 1.097 0.00%
富国中证银行指数分级B 0.822 0.822 0.00%
富国中证工业4.0分级A 1.02 1.089 0.00%
富国中证工业4.0分级B 0.67 0.1 2.13%
富国天惠 1.7522 4.4402 1.22%
富国天丰强化收益 1.03 1.618 0.10%
富国汇利分级 1.04 1.477 0.00%
富国天盈分级债券 0.914 1.548 0.00%
富国天盈分级债券A
富国中证500 1.995 1.995 0.45%
富国新天锋定期开放债券 0.992 1.364 0.10%
富国创业板指数分级 0.804 1.62 0.37%
富国中证军工指数分级 0.908 1.674 -0.33%
富国中证移动互联网指数分级 1.012 1.435 60.38%
富国中证国企改革指数分级 0.881 1.178 0.57%
富国中证全指证券公司指数 0.941 0.559 1.18%
富国中证新能源汽车指数分级 0.764 0.81 -0.65%
富国中证银行指数分级 0.92 0.96 2.68%
富国上证综指ETF 3.51 1.201 0.78%
富国天博 1.2722 4.095 0.42%
富国消费主题混合 1.014 1.014 0.30%
富国城镇发展股票基金(000471)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.8832.3830.01500.80%
2017-5-121.8682.3680.00500.27%
2017-5-111.8632.363-0.0160-0.85%
2017-5-101.8792.379-0.0200-1.05%
2017-5-91.8992.3990.01300.69%
2017-5-81.8862.386-0.0260-1.36%
2017-5-51.9122.412-0.0340-1.75%
2017-5-41.9462.446-0.0060-0.31%
2017-5-31.9522.452-0.0020-0.10%
2017-5-21.9542.4540.00700.36%
2017-4-281.9472.4470.01300.67%
2017-4-271.9342.4340.01800.94%
2017-4-261.9162.416-0.0060-0.31%
2017-4-251.9222.422-0.0080-0.41%
2017-4-241.932.43-0.0450-2.28%
2017-4-211.9752.4750.00000.00%
2017-4-201.9752.4750.00400.20%
2017-4-191.9712.471-0.0190-0.95%
2017-4-181.992.490.00700.35%
2017-4-171.9832.483-0.0190-0.95%
2017-4-142.0022.502-0.0120-0.60%
2017-4-132.0142.514-0.0180-0.89%
2017-4-122.032.53-0.0020-0.10%
2017-4-112.0322.5320.00700.35%
2017-4-102.0252.525-0.0070-0.34%
2017-4-72.0322.5320.00300.15%
2017-4-62.0292.5290.01400.69%
2017-4-52.0152.5150.01900.95%
2017-3-311.9962.4960.00900.45%
2017-3-301.9872.487-0.0200-1.00%
2017-3-292.0072.507-0.0020-0.10%
2017-3-282.0092.5090.00500.25%
2017-3-272.0042.504-0.0190-0.94%
2017-3-242.0232.523-0.0030-0.15%
2017-3-232.0262.5260.03001.50%
2017-3-221.9962.496-0.0090-0.45%
2017-3-212.0052.5050.00100.05%
2017-3-202.0042.5040.02001.01%
2017-3-171.9842.484-0.0200-1.00%
2017-3-162.0042.5040.01800.91%
2017-3-151.9862.486-0.0090-0.45%
2017-3-141.9952.495-0.0080-0.40%
2017-3-132.0032.5030.02201.11%
2017-3-101.9812.481-0.0040-0.20%
2017-3-91.9852.485-0.0100-0.50%
2017-3-81.9952.4950.01500.76%
2017-3-71.982.480.01800.92%
2017-3-61.9622.4620.01100.56%
2017-3-31.9512.4510.01900.98%
2017-3-21.9322.432-0.0190-0.97%
2017-3-11.9512.451-0.0020-0.10%
2017-2-281.9532.4530.00400.21%
2017-2-271.9492.4490.00400.21%
2017-2-241.9452.4450.00800.41%
2017-2-231.9372.437-0.0110-0.56%
2017-2-221.9482.4480.00100.05%
2017-2-211.9472.4470.01900.99%
2017-2-201.9282.4280.00500.26%
2017-2-171.9232.423-0.0110-0.57%
2017-2-161.9342.4340.01000.52%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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