报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	90,179.95	102.22%
2	债券	76,310.23	86.50%
3	银行存款和结算备付金合计	5,504.05	6.24%
4	其他资产	4,666.05	5.29%
5	基金投资	2,271.98	2.58%
6	房地产信托凭证	1,412.28	1.60%
7	远期	15.36	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	69,030.71	101.11%
2	债券	59,320.78	86.89%
3	银行存款和结算备付金合计	4,484.59	6.57%
4	其他资产	4,136.63	6.06%
5	房地产信托凭证	1,056.26	1.55%
6	远期	32.45	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	59,346.00	100.40%
2	债券	52,661.78	89.09%
3	银行存款和结算备付金合计	4,725.73	8.00%
4	其他资产	1,958.50	3.31%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	59,329.88	100.73%
2	债券	54,313.68	92.22%
3	银行存款和结算备付金合计	2,763.22	4.69%
4	其他资产	2,252.99	3.83%