 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,801,508.88 | 14,142,435.53 | 5,506,751.53 | 11,219,159.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 108,538,998.63 | 0.00 | 67,509,253.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 597,211,248.40 | 429,221,760.44 | 349,660,005.19 | 303,559,450.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 1.50 |
Copyright © U8基金网