报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,914.16	100.00%
2	股票	53,204.96	70.09%
3	银行存款	24,090.98	31.73%
4	国债及货币资金	24,090.98	31.73%
5	其它资产	104.58	0.14%
6	应收申购款	42.73	0.06%
7	交易保证金	41.90	0.06%
8	应收证券清算款	12.55	0.02%
9	应收利息	7.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,766.94	100.00%
2	买入返售证券	60,000.00	53.68%
3	股票	43,299.50	38.74%
4	银行存款	9,069.47	8.11%
5	国债及货币资金	9,069.47	8.11%
6	其它资产	179.53	0.16%
7	交易保证金	67.12	0.06%
8	应收证券清算款	54.27	0.05%
9	应收申购款	37.02	0.03%
10	应收利息	21.12	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,058.83	100.00%
2	买入返售证券	60,000.00	49.98%
3	股票	46,150.35	38.44%
4	银行存款	13,492.13	11.24%
5	国债及货币资金	13,492.13	11.23%
6	其它资产	1,043.22	0.87%
7	应收证券清算款	791.99	0.66%
8	交易保证金	117.02	0.10%
9	应收申购款	106.50	0.09%
10	应收利息	27.71	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,442.10	100.00%
2	其它资产	55,654.09	58.93%
3	应收证券清算款	49,305.98	52.21%
4	股票	31,759.61	33.63%
5	银行存款	8,044.47	8.52%
6	国债及货币资金	8,044.47	8.51%
7	应收申购款	6,223.47	6.59%
8	交易保证金	116.79	0.12%
9	应收利息	7.85	0.01%