您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
华商红利优选灵活详情
华商红利优选灵活配置(000279)分红/拆分历史记录一览表
进入华商红利优选灵活配置基金主页
更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-5-282015-5-282015-5-282015-6-11.08701.08702.1元
22015分红2015-4-82015-4-82015-4-82015-4-101.05501.05501.8元
32015分红2015-3-202015-3-202015-3-202015-3-241.14101.14100.83元
42015分红2015-1-72015-1-72015-1-72015-1-91.17301.17300.9元
52014分红2014-10-132014-10-132014-10-132014-10-151.06701.06700.7元
累计分红:每10份分红 6.33
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网