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泰信鑫益定期开放详情
泰信鑫益定期开放债券C(000213)资产配置
进入泰信鑫益定期开放债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,334.74100.00%
2债券19,146.2994.16%
3非国债债券19,146.2994.15%
4金融债券10,181.6050.07%
5政策性金融债券10,181.6050.07%
6中期票据3,059.1015.04%
7企业债券2,920.9914.36%
8同业存单1,985.809.77%
9短期融资券998.804.91%
10买入返售证券750.003.69%
11其它资产372.251.83%
12应收利息371.941.83%
13银行存款108.940.54%
14国债及货币资金108.940.53%
15交易保证金0.300.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,828.90100.00%
2债券9,834.1590.81%
3非国债债券9,694.1689.52%
4中期票据3,459.3831.95%
5金融债券2,035.0018.79%
6政策性金融债券2,035.0018.79%
7短期融资券2,004.0018.51%
8企业债券1,915.1017.69%
9国债及货币资金992.509.16%
10银行存款852.517.87%
11可转换债券280.692.59%
12其它资产167.801.55%
13应收利息167.421.55%
14交易保证金0.380.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券12,745.73117.58%
2债券12,745.73117.58%
3资产净值10,839.84100.00%
4中期票据6,628.2761.15%
5短期融资券3,804.6735.10%
6企业债券2,312.7921.34%
7其它资产165.011.52%
8应收利息164.171.51%
9银行存款147.161.36%
10国债及货币资金147.161.35%
11买入返售证券140.001.29%
12交易保证金0.840.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券17,224.29141.90%
2债券17,224.29141.90%
3资产净值12,138.04100.00%
4政策性金融债券7,203.8059.35%
5金融债券7,203.8059.35%
6中期票据5,682.6846.82%
7企业债券3,336.7127.49%
8短期融资券1,001.108.25%
9其它资产348.392.87%
10应收利息347.492.86%
11银行存款124.261.02%
12国债及货币资金124.261.02%
13交易保证金0.890.01%

 
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