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| 更新日期：2016-12-29 |
| 序号 | 年度 | 类型 | 权益登记日 | 除息/拆分日 | 红利转投日 | 现金红利 发放日 |
除息/拆分 日净值 |
红利转投 基准净值 |
每十份分红金额 /拆分比例 |
| 1 | 2015 | 分红 | 2015-11-5 | 2015-11-6 | 2015-11-5 | 2015-11-6 | 1.0320 | 0.88元 | |
| 2 | 2014 | 分红 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 1.0410 | 1.0870 | 0.5元 |
| 3 | 2013 | 分红 | 2013-12-24 | 2013-12-27 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 1.0010 | 1.0870 | 0.02元 |
| 累计分红：每10份分红 1.4 元 | |||||||||
| 注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。 | |||||||||
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