报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,401.13	100.00%
2	债券	75,372.83	84.31%
3	非国债债券	70,813.48	79.20%
4	企业债券	56,534.08	63.24%
5	买入返售证券	15,000.04	16.78%
6	国债及货币资金	6,017.88	6.73%
7	金融债券	5,232.00	5.85%
8	其他债券	4,044.40	4.52%
9	短期融资券	3,997.60	4.47%
10	政策性金融债券	3,229.20	3.61%
11	其它资产	3,190.23	3.57%
12	应收证券清算款	1,849.24	2.07%
13	银行存款	1,458.53	1.63%
14	应收利息	1,319.93	1.48%
15	中期票据	1,005.40	1.12%
16	应收申购款	18.97	0.02%
17	交易保证金	2.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,006.69	112.17%
2	非国债债券	42,707.35	104.12%
3	企业债券	41,705.45	101.68%
4	资产净值	41,015.61	100.00%
5	国债及货币资金	4,115.95	10.03%
6	其它资产	1,315.42	3.21%
7	短期融资券	1,001.90	2.44%
8	应收利息	845.80	2.06%
9	银行存款	816.61	1.99%
10	应收证券清算款	441.14	1.08%
11	应收申购款	26.97	0.07%
12	交易保证金	1.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	46,398.08	129.14%
2	债券	46,398.08	129.14%
3	企业债券	43,383.68	120.75%
4	资产净值	35,927.58	100.00%
5	短期融资券	3,014.40	8.39%
6	其它资产	2,116.08	5.89%
7	银行存款	1,379.24	3.84%
8	国债及货币资金	1,379.24	3.83%
9	应收证券清算款	1,149.96	3.20%
10	应收利息	760.72	2.12%
11	应收申购款	204.49	0.57%
12	交易保证金	0.91	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,145.16	111.97%
2	非国债债券	48,145.16	111.96%
3	资产净值	42,998.97	100.00%
4	企业债券	39,450.19	91.75%
5	短期融资券	8,033.80	18.68%
6	银行存款	1,847.44	4.30%
7	国债及货币资金	1,847.44	4.29%
8	其它资产	923.60	2.15%
9	应收利息	775.57	1.80%
10	政策性金融债券	661.17	1.54%
11	金融债券	661.17	1.54%
12	应收证券清算款	121.04	0.28%
13	应收申购款	22.34	0.05%
14	交易保证金	4.65	0.01%