富国信用债债券C(000192)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国信用债债券C(000192)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-12-29

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-10-21	2016-10-24	2016-10-24	2016-10-26	1.0310	1.0310	0.05元
2	2016	分红	2016-9-14	2016-9-19	2016-9-19	2016-9-21	1.0300	1.0300	0.07元
3	2016	分红	2016-7-14	2016-7-15	2016-7-15	2016-7-19	1.0210	1.0210	0.04元
4	2016	分红	2016-6-17	2016-6-20	2016-6-20	2016-6-22	1.0150	1.0150	0.04元
5	2016	分红	2016-5-10	2016-5-11	2016-5-11	2016-5-13	1.0130	1.0130	0.07元
6	2016	分红	2016-4-12	2016-4-13	2016-4-13	2016-4-15	1.0270	1.0270	0.03元
7	2016	分红	2016-3-10	2016-3-11	2016-3-11	2016-3-15	1.0280	1.0280	0.04元
8	2016	分红	2016-2-18	2016-2-19	2016-2-19	2016-2-23	1.0230	1.0230	0.08元
9	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-21	1.0310	1.0310	0.1元
10	2016	分红	2016-1-18	2016-1-19	2016-1-19	2016-1-21	1.0310	1.0310	0.05元
11	2015	分红	2015-12-15	2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	1.0220	1.0220	0.04元
12	2015	分红	2015-11-16	2015-11-17	2015-11-17	2015-11-19	1.0210	1.0210	0.06元
13	2015	分红	2015-9-16	2015-9-17	2015-9-17	2015-9-21	1.0260	1.0260	0.04元
14	2015	分红	2015-8-17	2015-8-18	2015-8-18	2015-8-20	1.0260	1.0260	0.04元
15	2015	分红	2015-7-16	2015-7-17	2015-7-17	2015-7-21	1.0260	1.0260	0.04元
16	2015	分红	2015-5-18	2015-5-19	2015-5-19	2015-5-21	1.0240	1.0240	0.05元
17	2015	分红	2015-4-15	2015-4-16	2015-4-16	2015-4-20	1.0070	1.0070	0.09元
18	2015	分红	2015-3-13	2015-3-16	2015-3-16	2015-3-18	1.0160	1.0160	0.11元
19	2015	分红	2015-1-16	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.0270	1.0270	0.12元
20	2014	分红	2014-12-15	2014-12-16	2014-12-16	2014-12-18	1.0060	1.0060	0.11元
21	2014	分红	2014-6-17	2014-6-18	2014-6-18	2014-6-20	1.0210	1.0210	0.11元
22	2014	分红	2014-5-15	2014-5-16	2014-5-16	2014-5-20	1.0170	1.0170	0.09元
23	2013	分红	2013-11-13	2013-11-14	2013-11-14	2013-11-18	0.9970	0.9970	0.05元
24	2013	分红	2013-10-16	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-21	1.0060	1.0060	0.06元
累计分红：每10份分红 1.58 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。