报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,253.93	100.00%
2	非国债债券	108,628.10	82.76%
3	债券	108,628.10	82.76%
4	企业债券	63,802.11	48.61%
5	股票	26,356.56	20.08%
6	金融债券	25,460.40	19.40%
7	政策性金融债券	25,460.40	19.40%
8	买入返售证券	22,660.07	17.26%
9	可转换债券	12,701.69	9.68%
10	中期票据	6,663.90	5.08%
11	其它资产	1,606.73	1.22%
12	应收利息	1,538.48	1.17%
13	银行存款	608.12	0.46%
14	国债及货币资金	608.12	0.46%
15	应收证券清算款	40.00	0.03%
16	交易保证金	19.84	0.02%
17	应收申购款	8.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,783.28	100.00%
2	债券	124,199.06	99.53%
3	非国债债券	118,938.56	95.31%
4	企业债券	83,506.87	66.92%
5	金融债券	30,435.30	24.39%
6	政策性金融债券	30,435.30	24.39%
7	股票	26,765.09	21.45%
8	国债及货币资金	9,027.87	7.23%
9	银行存款	3,767.37	3.02%
10	买入返售证券	3,530.00	2.83%
11	可转换债券	3,374.45	2.70%
12	其它资产	2,789.68	2.24%
13	应收利息	2,269.77	1.82%
14	中期票据	1,621.95	1.30%
15	应收证券清算款	394.03	0.32%
16	应收申购款	110.37	0.09%
17	交易保证金	15.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,130.87	103.98%
2	资产净值	142,466.84	100.00%
3	非国债债券	135,859.97	95.36%
4	企业债券	98,283.69	68.99%
5	股票	28,937.07	20.31%
6	金融债券	22,537.60	15.82%
7	政策性金融债券	22,537.60	15.82%
8	买入返售证券	14,999.55	10.53%
9	国债及货币资金	14,943.71	10.48%
10	中期票据	11,245.50	7.89%
11	可转换债券	3,793.18	2.66%
12	其它资产	3,043.28	2.14%
13	应收利息	2,907.14	2.04%
14	银行存款	2,672.81	1.88%
15	应收申购款	102.24	0.07%
16	交易保证金	33.90	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	146,073.54	109.90%
2	非国债债券	133,779.04	100.65%
3	资产净值	132,914.60	100.00%
4	企业债券	101,087.42	76.05%
5	股票	26,013.54	19.57%
6	国债及货币资金	19,739.72	14.85%
7	中期票据	16,566.10	12.46%
8	政策性金融债券	15,505.70	11.67%
9	金融债券	15,505.70	11.67%
10	银行存款	7,445.22	5.60%
11	其它资产	3,490.88	2.63%
12	应收利息	2,717.23	2.04%
13	应收申购款	752.76	0.57%
14	可转换债券	619.81	0.47%
15	交易保证金	20.90	0.02%