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工银信用纯债一年详情
工银信用纯债一年定期C(000077)资产配置
进入工银信用纯债一年定期C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券293,026.39132.25%
2非国债债券293,026.39132.24%
3资产净值221,571.34100.00%
4企业债券114,815.5951.82%
5短期融资券73,217.6033.04%
6中期票据67,112.7030.29%
7金融债券20,668.509.33%
8政策性金融债券20,668.509.33%
9地方政府债券17,212.007.77%
10其它资产8,568.543.87%
11应收证券清算款4,500.002.03%
12银行存款4,207.791.90%
13国债及货币资金4,207.791.89%
14应收利息4,062.291.83%
15交易保证金6.250.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券221,989.38101.22%
2资产净值219,303.15100.00%
3企业债券76,839.2335.04%
4短期融资券51,027.3023.27%
5中期票据46,866.0021.37%
6金融债券24,604.5011.22%
7政策性金融债券24,604.5011.22%
8国债及货币资金17,282.697.88%
9地方政府债券7,009.103.20%
10其它资产3,360.431.53%
11应收利息2,432.791.11%
12银行存款1,639.440.75%
13应收证券清算款926.860.42%
14交易保证金0.780.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券40,831.76153.20%
2债券40,831.76153.20%
3企业债券38,790.36145.54%
4资产净值26,652.22100.00%
5金融债券2,041.407.66%
6政策性金融债券2,041.407.66%
7银行存款1,555.825.84%
8国债及货币资金1,555.825.83%
9其它资产1,021.743.83%
10应收利息1,021.043.83%
11交易保证金0.700.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券42,680.80162.45%
2债券42,680.80162.45%
3企业债券42,680.80162.45%
4资产净值26,273.18100.00%
5银行存款2,415.159.19%
6国债及货币资金2,415.159.19%
7其它资产946.143.60%
8应收利息945.373.60%
9交易保证金0.770.00%

 
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