2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 889,688.13 | 1,370,732.85 | 1,652,556.56 | 16,011,109.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,805,310.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 122,626,471.72 | 121,486,486.53 | 102,603,901.44 | 101,206,575.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.40 |
Copyright © U8基金网