报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,507.31	124.83%
2	非国债债券	67,651.45	119.77%
3	资产净值	56,483.46	100.00%
4	企业债券	47,472.44	84.05%
5	中期票据	16,589.20	29.37%
6	国债及货币资金	3,850.52	6.81%
7	金融债券	2,070.60	3.67%
8	政策性金融债券	2,070.60	3.67%
9	其它资产	2,011.42	3.56%
10	应收利息	1,826.28	3.23%
11	可转换债券	1,519.21	2.69%
12	银行存款	994.66	1.76%
13	应收申购款	175.08	0.31%
14	交易保证金	9.31	0.02%
15	其他应收款	0.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	84,571.67	118.20%
2	非国债债券	80,468.83	112.46%
3	资产净值	71,549.68	100.00%
4	企业债券	49,950.47	69.81%
5	中期票据	16,386.75	22.90%
6	金融债券	9,106.20	12.73%
7	政策性金融债券	9,106.20	12.73%
8	国债及货币资金	5,126.65	7.16%
9	短期融资券	3,525.70	4.93%
10	其它资产	2,869.41	4.01%
11	应收利息	1,691.19	2.36%
12	可转换债券	1,499.71	2.10%
13	应收证券清算款	1,099.65	1.54%
14	银行存款	1,023.81	1.43%
15	应收申购款	69.31	0.10%
16	交易保证金	8.53	0.01%
17	其他应收款	0.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	138,467.11	123.18%
2	非国债债券	112,519.13	100.09%
3	资产净值	112,407.44	100.00%
4	企业债券	62,622.40	55.71%
5	国债及货币资金	36,273.22	32.26%
6	短期融资券	19,618.40	17.45%
7	中期票据	18,886.55	16.80%
8	银行存款	10,325.24	9.19%
9	可转换债券	8,304.78	7.39%
10	其它资产	3,900.35	3.47%
11	金融债券	3,087.00	2.75%
12	政策性金融债券	3,087.00	2.75%
13	应收利息	2,346.75	2.09%
14	应收证券清算款	1,379.81	1.23%
15	应收申购款	170.93	0.15%
16	交易保证金	2.12	0.00%
17	其他应收款	0.75	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	187,084.38	155.22%
2	非国债债券	157,104.69	130.34%
3	资产净值	120,529.58	100.00%
4	企业债券	72,568.68	60.21%
5	短期融资券	40,286.42	33.42%
6	国债及货币资金	38,376.17	31.83%
7	中期票据	27,941.35	23.18%
8	可转换债券	11,189.54	9.28%
9	银行存款	8,396.48	6.97%
10	金融债券	5,118.70	4.25%
11	政策性金融债券	5,118.70	4.25%
12	其它资产	3,118.69	2.59%
13	应收利息	2,874.74	2.39%
14	应收申购款	214.41	0.18%
15	交易保证金	28.79	0.02%
16	其他应收款	0.75	0.00%