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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,394,180.92 | 2,633,573.20 | 1,363,717.79 | 17,616,276.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 508,867.17 | 0.00 | 2,418,599.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,175,133.69 | 107,568,723.20 | 195,772,439.25 | 240,819,666.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 10.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 26.03 |
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