报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,027,064.12	100.00%
2	基金投资合计	966,519.73	94.11%
3	银行存款	51,882.28	5.05%
4	国债及货币资金	51,882.28	5.05%
5	股票	9,156.01	0.89%
6	其它资产	180.25	0.02%
7	应收申购款	149.98	0.01%
8	交易保证金	19.60	0.00%
9	应收利息	10.67	0.00%
10	可转换债券	42.30	0.00%
11	债券	42.30	0.00%
12	非国债债券	42.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,001,870.99	100.00%
2	基金投资合计	930,116.13	92.84%
3	银行存款	52,036.01	5.19%
4	国债及货币资金	52,036.01	5.19%
5	股票	19,743.37	1.97%
6	金融债券	1,000.00	0.10%
7	政策性金融债券	1,000.00	0.10%
8	债券	1,041.23	0.10%
9	非国债债券	1,041.23	0.10%
10	其它资产	190.07	0.02%
11	应收申购款	114.88	0.01%
12	交易保证金	37.89	0.00%
13	应收利息	37.29	0.00%
14	可转换债券	41.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,008,234.63	100.00%
2	股票	9,833.01	98.00%
3	基金投资合计	944,883.86	93.72%
4	银行存款	51,316.29	5.09%
5	国债及货币资金	51,316.29	5.08%
6	债券	8,045.02	0.80%
7	非国债债券	8,045.02	0.79%
8	金融债券	7,999.80	0.79%
9	政策性金融债券	7,999.80	0.79%
10	其它资产	492.83	0.05%
11	应收利息	221.05	0.02%
12	应收申购款	212.23	0.02%
13	交易保证金	59.55	0.01%
14	可转换债券	45.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,138,796.19	100.00%
2	基金投资合计	1,079,657.20	94.81%
3	国债及货币资金	39,453.08	3.46%
4	银行存款	34,475.58	3.03%
5	债券	24,061.98	2.11%
6	金融债券	19,042.60	1.67%
7	非国债债券	19,084.48	1.67%
8	政策性金融债券	19,042.60	1.67%
9	股票	1,375.80	0.12%
10	其它资产	1,103.79	0.10%
11	应收利息	605.29	0.05%
12	应收申购款	208.33	0.02%
13	交易保证金	166.19	0.01%
14	其他资产-其他	120.13	0.01%
15	应收证券清算款	3.85	0.00%
16	可转换债券	41.88	0.00%