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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,491,121.28 | 73,276,923.17 | 38,824,918.89 | 251,563,978.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,700,747.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,270,641,218.05 | 10,018,709,936.67 | 10,082,346,335.16 | 11,387,961,850.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
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