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农银增强收益债券详情
农银增强收益债券A (660009)资产负债表
进入农银增强收益债券A 基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.14200.85352.30405.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计217.78271.15339.04415.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.753.162.4915.44
  清算备付金292.54277.27361.96197.89
  应收股票清算款1,000.00419.60252.6538.14
  新股申购款17.55188.4052.91378.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,704.5813,696.8516,940.5722,021.92
负债
  应付基金管理费4.354.996.389.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.431.822.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,720.003,840.006,000.009,349.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,080.40525.390.0051.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.080.500.01
  其他应付款项14.435.0036.7043.24
  应付利息0.140.000.000.00
  应付赎回款28.167.54488.61528.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,849.614,385.116,535.139,987.29
  基金单位总额5,551.626,694.857,773.849,247.85
  未分配净收益2,303.352,616.892,631.592,786.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,854.979,311.7410,405.4312,034.63
  负债及持有人权益合计11,704.5813,696.8516,940.5722,021.92

 
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