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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 507,894.26 | 2,571,361.01 | 1,331,094.07 | 1,330,572.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,074,731.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,426,560.68 | 47,147,185.34 | 53,724,118.00 | 64,256,264.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.00 |
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