序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 11,135.70 | 120.24% | |
2 | 非国债债券 | 11,135.70 | 120.24% | |
3 | 企业债券 | 9,939.28 | 107.32% | |
4 | 资产净值 | 9,260.93 | 100.00% | |
5 | 其它资产 | 1,298.50 | 14.02% | |
6 | 金融债券 | 1,063.60 | 11.48% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,063.60 | 11.48% | |
8 | 应收证券清算款 | 949.82 | 10.26% | |
9 | 银行存款 | 532.27 | 5.75% | |
10 | 国债及货币资金 | 532.27 | 5.74% | |
11 | 股票 | 342.29 | 3.70% | |
12 | 应收利息 | 324.84 | 3.51% | |
13 | 可转换债券 | 132.81 | 1.43% | |
14 | 应收申购款 | 23.16 | 0.25% | |
15 | 交易保证金 | 0.69 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 9,693.12 | 123.40% | |
2 | 债券 | 9,693.12 | 123.40% | |
3 | 企业债券 | 8,528.41 | 108.57% | |
4 | 资产净值 | 7,854.97 | 100.00% | |
5 | 其它资产 | 1,236.08 | 15.74% | |
6 | 金融债券 | 1,058.20 | 13.47% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,058.20 | 13.47% | |
8 | 应收证券清算款 | 1,000.00 | 12.73% | |
9 | 银行存款 | 494.68 | 6.30% | |
10 | 国债及货币资金 | 494.68 | 6.29% | |
11 | 股票 | 280.71 | 3.57% | |
12 | 应收利息 | 217.78 | 2.77% | |
13 | 可转换债券 | 106.50 | 1.36% | |
14 | 应收申购款 | 17.55 | 0.22% | |
15 | 交易保证金 | 0.75 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 11,380.60 | 115.89% | |
2 | 非国债债券 | 11,380.60 | 115.88% | |
3 | 资产净值 | 9,820.55 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 9,135.06 | 93.02% | |
5 | 中期票据 | 1,069.40 | 10.89% | |
6 | 金融债券 | 1,060.10 | 10.79% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,060.10 | 10.79% | |
8 | 其它资产 | 806.45 | 8.21% | |
9 | 应收证券清算款 | 600.00 | 6.11% | |
10 | 银行存款 | 550.00 | 5.60% | |
11 | 国债及货币资金 | 550.00 | 5.60% | |
12 | 股票 | 391.62 | 3.99% | |
13 | 应收利息 | 171.14 | 1.74% | |
14 | 可转换债券 | 116.04 | 1.18% | |
15 | 应收申购款 | 34.64 | 0.35% | |
16 | 交易保证金 | 0.67 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 11,844.69 | 127.20% | |
2 | 债券 | 11,844.69 | 127.20% | |
3 | 企业债券 | 9,562.90 | 102.70% | |
4 | 资产净值 | 9,311.74 | 100.00% | |
5 | 政策性金融债券 | 1,095.30 | 11.76% | |
6 | 金融债券 | 1,095.30 | 11.76% | |
7 | 中期票据 | 1,065.70 | 11.44% | |
8 | 其它资产 | 882.31 | 9.48% | |
9 | 股票 | 491.73 | 5.28% | |
10 | 银行存款 | 478.12 | 5.13% | |
11 | 国债及货币资金 | 478.12 | 5.13% | |
12 | 应收证券清算款 | 419.60 | 4.51% | |
13 | 应收利息 | 271.15 | 2.91% | |
14 | 应收申购款 | 188.40 | 2.02% | |
15 | 可转换债券 | 120.79 | 1.30% | |
16 | 交易保证金 | 3.16 | 0.03% | |