 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,500.97 | 26,208.96 | 35,606.72 | 8,139.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.02 | 4.96 | 4.37 | 1.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.22 | 91.80 | 113.06 | 55.87 |
| 清算备付金 | 187.56 | 395.55 | 1,426.49 | 347.84 |
| 应收股票清算款 | 568.79 | 1,328.46 | 0.00 | 1,208.70 |
| 新股申购款 | 2.13 | 22.79 | 1,081.22 | 391.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,765.09 | 160,469.91 | 213,066.88 | 118,606.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.76 | 201.12 | 300.48 | 130.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.96 | 33.52 | 50.08 | 21.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,042.68 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 155.75 | 222.91 | 553.51 | 223.69 |
| 其他应付款项 | 108.84 | 118.08 | 130.42 | 119.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 334.12 | 368.33 | 8,953.69 | 668.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,844.12 | 943.97 | 9,990.20 | 1,164.24 |
| 基金单位总额 | 83,653.96 | 72,916.27 | 90,782.49 | 77,259.87 |
| 未分配净收益 | 67,267.01 | 86,609.68 | 112,294.19 | 40,182.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,920.97 | 159,525.95 | 203,076.68 | 117,441.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,765.09 | 160,469.91 | 213,066.88 | 118,606.17 |
Copyright © U8基金网